Online-Bedienungsanleitung

Nutzung von Vorlagen Überweisung Ausland

Im Bereich Vorlagen Überweisung Ausland können Vorlagen bequem und einfach für einen regelmäßigen Zahlungsverkehr im Ausland, über Auslandsüberweisungen angelegt, verwaltet und wiederverwendet werden.

Vorlagen Typen

Vorlagen werden entsprechend der angelegten Daten abgelegt und nach Vorlagen-Typen kategorisiert:

• Vorlagen Überweisung Inland/EU - für Einzelüberweisungen im Inland und Europäischen Zahlungsraum (SEPA)
• Vorlagen Überweisung Ausland - für Einzelüberwiesungen im Ausland, ausserhalb des Europäischen Zahlungsraum (SEPA)
• Vorlagen Lastschrift - für Einzellastschriften im Inland und Europäischen Zahlungsraum (SEPA)
• Vorlagen Sammelüberweisung - für Sammelüberweisungen an mehrere Empfänger gleichzeitig im Inland und Europäischen Zahlungsraum (SEPA)
• Vorlagen Sammellastschrift - für Sammellastschriften von mehreren Zahlern gleichzeitig im Inland und Europäischen Zahlungsraum (SEPA)
• Vorlagen Handy laden - für eine regelmäßige Aufladung eines Prepaid-Guthabens für verschiedene Mobilfunkanbieter

Daten für neue Vorlagen

Daten für Vorlagen können in unterschiedlichster Form angelegt und genutzt werden:

• mit Klick auf 'Neue Vorlage' eine neue Vorlage innerhalb dieses Bereiches anlegen
• eine Vorlage über eine CSV-Datei importieren und speichern
• eine Vorlage innerhalb von Formularen für Zahlungsverkehr über eine Auslandsüberweisung speichern

Vorlage suchen

Vorlagen können zum einen über das Suchfeld und zum anderen über die Sortieren-Funktion gesucht werden.

Die Suche filtert nach jedem Wort, wobei einzelne Wörter durch Leerzeichen voneinander zu trennen sind. Bei der Suche nach einer kompletten IBAN ist diese ohne Blockung (Leerzeichen) anzugeben (z.B. "DE1655558888666677"). Suchbegriffe, die nur aus einem Sonderzeichen bestehen, werden aus der Eingabe herausgefiltert und nicht bei der Suche berücksichtigt. Als Sonderzeichen zählen folgende Zeichen: !"$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~€

Über die Sortieren-Funktion oberhalb der Vorlagen-Liste können alle gespeicherten Vorlagen durch verschiedenen Sortierungsoptionen entsprechend angezeigt und gesucht werden.

Vorlagen verwalten

In der Übersicht können Vorlagen einfach und schnell verwaltet werden. Mit Auswahl einzelner oder mehrerer Vorlagen in der Vorlagenliste können die Vorlagen weiterverwendet werden.

Über die Funktionalität 'Aktionen' oberhalb der Liste kann die Auswahl und die Weiterverwendung von Vorlagen über Aktionen auf dieser Ansicht ermöglicht werden. Die möglichen Aktionen werden entsprechend der Auswahl von Vorlagen angezeigt.

Vorlagen auswählen

Einzelauswahl einer Vorlage - mit Klick auf gesamtes Element in der Liste

• Detailansicht anzeigen

Einzelauswahl einer Vorlage - mit Auswahl über das Kästchen/Checkbox

• Vorlage löschen
• Vorlage exportieren und lokal auf dem Rechner ablegen und sichern
• Vorlage verwenden, um eine Auslandsüberweisung auszuführen
• Vorlage bearbeiten

Mehrfachauswahl von Vorlage - mit Auswahl über das Kästchen/Checkbox)

• Vorlagen löschen
• Vorlagen exportieren

Bitte beachten Sie, dass zu einem Empfänger für Überweisungen ins Ausland mehrere Vorlagen erfasst werden können.

Für eine bessere Übersicht und Verwaltung der Vorlagen ist die Angabe des Verwendungszwecks zu empfehlen.

Vorlage Ausland anlegen

Über das Formular 'Neue Vorlage Überweisung Ausland' können Vorlagen mit Konto- und Bankdaten eines Zahlungspflichtigen für Überweisungen im Ausland neu angelegt werden.

Nach Eingabe der Daten und Klick auf 'Vorlage speichern' werden die eingegebenen Daten geprüft und gespeichert.

Bitte prüfen Sie, ob Sie eine Überweisung ins Ausland oder im SEPA-Raum vornehmen möchten. Wenn das ausgewählte Land Mitglied des SEPA-Raums ist und die Kriterien für eine SEPA- oder eine Europa-Überweisung erfüllt sind, können Sie die Vorlage Überweisung Inland/EU nutzen. Dazu beachten Sie bitte die Vorgaben im Erfassungsformular.

Vorlage ändern

Über das Formular 'Vorlage Überweisung Ausland bearbeiten' werden alle Daten der ausgewählten Vorlage angezeigt und können Änderungen von Angaben vorgenommen werden.

Nach Eingabe der Daten und Klick auf 'Vorlage speichern' werden die eingegebenen Daten geprüft und gespeichert.

Import von Vorlagen

Über die Importieren-Funktion können Bank- und Kontodaten eines Empfängers für Überweisungen über eine Datei im CSV-Format importiert und zu Ihren Vorlagen einfach und schnell hinzugefügt werden.

Dateivorgaben für die CSV-Datei und den Import

Eine CSV-Datei kann über geeignete Programme aufgerufen und bearbeitet werden.

Die einzelnen CSV-Felder werden durch ein Semikolon voneinander getrennt. Dies gilt ebenfalls für "leere" Inhalte.

Beispiel zu jeweils einem SEPA- und IZV-Eintrag:

URSPRUNG;NAME;KONTO;IBAN;BLZ;BIC;BETRAG;VERW_ZWECK;
MANDATS_REF;MANDATS_REF_DATUM

SEPA;Mustermann;;DE41553500100000123456;;TESTDETTBIC;1,23;Test
Verwendungszweck;;

CSV-Wert URSPRUNG

Der CSV-Wert URSPRUNG ist die Angabe zur Vorlagenart und muss zwischen folgenden Inhalten unterschieden werden:

• SEPA - für eine Vorlage zum SEPA/ Inlands-Zahlungsverkehr (IZV) mit IBAN und BIC oder
• AZV - für eine Vorlage zum Auslands-Zahlungsverkehr (AZV)

CSV-Wert NAME

Unter den CSV-Wert NAME wird der Name des Empfängers angegeben.

CSV-Wert IBAN und BIC

Der CSV-Wert IBAN und der CSV-Wert BIC werden bei Ausländischer Kontoverbindung zur Vorlagenart AZV und bei Europäischer Kontoverbindung zur Vorlagenart (Ursprung) SEPA / IZV angegeben.

Beachten Sie bitte, dass bei AZV keine Prüfung auf die zuvor beschriebenen Abhängigkeiten zur Eingabekombination von IBAN und BIC erfolgt. Die Angabe der BIC bei der Vorlagenart AZV ist optional und kann als leerer Eintrag hinterlegt werden.

Optionale CSV-Felder (keine Pflichtangaben):

Betrag: CSV-Wert BETRAG

Ohne Angabe das Feld leer hinterlegt werden.

Beachten Sie bitte, dass für Beträge im Ausland immer in eine Währung angegeben werden muss.

CSV-Wert VERW_ZWECK

Unter CSV-Wert VERW_ZWECK kann der Verwendungszweck für die Vorlage
optional angegeben werden.

Ohne Angabe das Feld leer hinterlegt werden.

Vorlage löschen

Im Vorgang 'Vorlage löschen' werden alle zuvor ausgewählten und zu löschenden Vorlagen angezeigt.

Mit "Löschen" werden die Vorlagen aus Ihren Vorlagen gelöscht. Mit 'Abbrechen' und Schließen (x) kann der Vorgang 'Vorlage löschen' abgebrochen werden.

Vorlagen Details

Auf der Detailseite einer Vorlage werden alle verfügbaren Daten zur Vorlage anzeigt, sowie alle Funktionen zur Weiterverwendung dieser Vorlage aufgeführt.

Das über die Finanzübersicht ausgewählte Konto wird angezeigt, welches für weitere Transaktionen über diese Vorlage genutzt werden. Die Vorlagen sind jedoch nicht an dieses Konto geknüpft und können auch für andere Konten verwendet werden. Ein Kontowechsel vor Ausführung einer Transaktion ist über die Vorlagen-Übersicht möglich.

Export von Vorlagen

Mit der Funktion „Exportieren (CSV)“ können Vorlagen im CSV-Format lokal auf dem Rechner abgelegt und gesichert werden. So können Vorlagen einfach und schnell weitergeleitet, verwaltet und über die Importieren-Funktion in Vorlagen hinzugefügt werden.